ПАМЯТКА ДЕРЖАТЕЛЮ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» Министерство финансов Республики Беларусь предлагает владельцам еврооблигаций
Беларусь-2031 XS2120882183 US07737JAD54 6,378%
Беларусь-2030 XS1760804184 US07737JAC71 6,2%
Беларусь-2027 XS1634369224 US07737JAA16 7,625%
Беларусь-2026 XS2120091991 US07737JAE38 5,875%
Беларусь-2023 XS1634369067 US07737JAB98 6,875%
(далее – еврооблигации)
следующие возможные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям по выбору держателя (владельца)..

(!) Указанный порядок применяется ко всем владельцам вне зависимости от их резидентства*.

Справки по вопросам приема заявок по телефону +375 17 375 32 24 / 373 32 15 / 364 83 00 или по электронной почте eurobonds@centraldepo.by (РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»).

Дополнительные консультации на английском языке по телефону +375 17 309 41 92 или по электронной почте eurobonds@minfin.gov.by (Министерство финансов Республики Беларусь).

Справки по вопросам открытия текущих счетов, конвертации и перевода средств по телефону +375 17 218 84 31 (контакт-центр ОАО «АСБ Беларусбанк») или по электронной почте eurobonds@belarusbank.by.

I. Замена еврооблигаций на внутренние государственные облигации.

Сроки обращения внутренних облигаций соответствуют срокам, оставшимся до даты погашения соответствующих еврооблигаций.

Размер ставки процентного дохода и сроки его выплаты соответствуют ставкам и срокам выплаты процентного дохода по соответствующим еврооблигациям.

Внутренние облигации номинированы в долларах США, но выплаты (купонный доход, погашение) по ним осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа на счет в белорусском банке.

Для осуществления замены еврооблигаций на внутренние государственные облигации, владельцу необходимо:

1) открыть счет «депо» в республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» далее – депозитарий-агент) (при его отсутствии);
- для физических лиц,
для юридических лиц,
- для юридических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами, в Республике Беларусь.

Стоимость услуг для владельца еврооблигаций – согласно тарифам депозитария-агента.
Документы для открытия счета «депо» могут быть представлены в депозитарий:
- лично,
- нарочным (курьером),
- по почте.

2) открыть в любом белорусском банке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка. Прорабатывается возможность установления льготных тарифов на открытие счетов, конвертацию и перевод средств для держателей еврооблигаций.

3) скачать и заполнить заявку на замену долговых обязательств;

4) запросить у своего обслуживающего депозитария выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав. C даты выдачи документов должно пройти не более 10 календарных дней;

5) подготовить документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, скрепленную подписью этого лица; при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).

Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации или проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь в Вашей стране либо в Министерстве иностранных дел Вашей страны!

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

6) Направить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично/по доверенности на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Мельникайте 2
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости, дополнительно направляйте сканы документов по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

7) После получения подтверждения от депозитария-агента возможности осуществления замены направить своему депозитарию/брокеру поручение о переводе еврооблигаций на счет «депо» Министерства финансов, открытый в зарубежном депозитарии в соответствии с подтверждением; дать поручение своему депозитарию/брокеру уведомить клиринговую организацию Euroclear/Clearstream/DTC об осуществлении обмена.

Облигации, выпущенные для замены еврооблигаций, зачисляются на счет «депо» владельца в депозитарии-агенте. Облигации будут заблокированы до момента аннулирования еврооблигаций.

После получения еврооблигаций на свой счет «депо» эмитент (Министерство финансов) направляет в клиринговую организацию заявление на аннулирование соответствующих еврооблигаций. Замена долговых обязательств считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций. В случае неаннулирования сделка считается несостоявшейся, еврооблигации возвращаются на счет «депо» владельца, владелец направляет в депозитарий-агент распоряжение о возврате внутренних облигаций эмитенту.

 

II. Досрочный выкуп еврооблигаций.

Досрочный выкуп еврооблигаций осуществляется по цене 30% от номинала (с дисконтом 70%).

Расчеты осуществляются в долларах США при наличии технической возможности, а при ее отсутствии – в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа на счет в белорусском банке.

Для осуществления досрочного выкупа владельцу необходимо:

1) уточнить в своём обслуживающем банке возможность осуществления перевода в долларах США из ОАО «АСБ Беларусбанк»;

2) открыть в любом белорусском банке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии, либо в случае, если обслуживающий банк не подтверждает возможность зачисления средств в долларах США);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка.

3) скачать и заполнить заявку на досрочный выкуп еврооблигаций;

4) скачать и заполнить договор на досрочный выкуп еврооблигаций в 2 экземплярах;

5) запросить у своего обслуживающего депозитария выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав. С даты выдачи документов должно пройти не более 10 календарных дней;

6) подготовить документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, скрепленную подписью этого лица; при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).
Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации или проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь в Вашей стране либо в Министерстве иностранных дел Вашей страны!
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

7) Направить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично/по доверенности на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Мельникайте 2
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости, дополнительно направляйте сканы документов по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

8) После получения подтверждения от депозитария-агента возможности осуществления досрочного выкупа направить своему депозитарию/брокеру поручение о переводе еврооблигаций на счет «депо» Министерства финансов, указанный в договоре досрочного выкупа; дать поручение своему депозитарию/брокеру уведомить клиринговую организацию Euroclear/Clearstream/DTC об осуществлении досрочного выкупа.

 

III. Получение купонного дохода, ранее перечисленного платежному агенту и не поступившего держателю еврооблигаций.

Для получения выплат по еврооблигациям, осуществленным Министерством финансов в соответствии с эмиссионной документацией в июне (Беларусь-2027 - 29.06.2022) и августе 2022 г. (Беларусь-2026 и Беларусь-2031 - 24.08.2022, Беларусь-2023 и Беларусь-2030 - 29.08.2022), владельцу необходимо:

1) открыть в любом белорусском банке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка.

2) скачать и заполнить заявку на получение ранее перечисленного купонного дохода по еврооблигациям в белорусских рублях;

3) запросить у своего обслуживающего депозитария выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав. Документ должен быть оформлен по состоянию на последний рабочий день, предшествовавший дню выплаты;

4) подготовить документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, скрепленную подписью этого лица; при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).
Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации или проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь в Вашей стране либо в Министерстве иностранных дел Вашей страны!
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

5) Направить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично/по доверенности на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Мельникайте 2
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости, дополнительно направляйте сканы документов по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by

Выплаты будут осуществлены в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления средств Министерством финансов в ОАО «АСБ Беларусбанк» (29.06.2022, 24.08.2022 и 29.08.2022 соответственно).


Пожалуйста, заполняйте отдельную заявку на каждый выпуск еврооблигаций, купонный доход по которому не поступил Вам в июне-августе 2022 г., и используйте инструмент заполнения форм в Вашей программе для просмотра PDF-файлов.

В случае, если варианты осуществления обмена/досрочного выкупа еврооблигаций окажутся неосуществимыми из-за санкционных ограничений, держатели еврооблигаций могут получать купонный доход и погашение еврооблигаций в белорусских рублях.

IV. Выплата купонного дохода и погашение еврооблигаций в белорусских рублях.

Выплата купонного дохода и погашение еврооблигаций в белорусских рублях осуществляется на счет в белорусском банке по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа.

Для этого необходимо:

1) открыть в любом белорусском банке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (при его отсутствии);
Перечень действующих на территории Республики Беларусь банков.
Стоимость услуг – согласно тарифам каждого банка.

2) скачать и заполнить заявку на исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях;

3) скачать и заполнить договор на выплаты в белорусских рублях в 3 экземплярах (третий экз. – для депозитария-агента);

4) запросить у своего обслуживающего депозитария выписку о состоянии счета «депо» владельца еврооблигаций либо иной документ, подтверждающий права владельца еврооблигаций на соответствующее количество еврооблигаций, а также свидетельствующий об отсутствии обременений (ограничений) этих прав. С даты выдачи документов должно пройти не более 10 календарных дней;

5) подготовить документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации:
- для физического лица – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, скрепленную подписью этого лица; при представлении интересов физического лица по доверенности депозитарию-агенту дополнительно представляется доверенность, выданная представителю физического лица, либо ее нотариально заверенная копия;
- для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, и регистрационных документов;
- для организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами, – нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, подтверждение полномочий руководителя.

Документы должны соответствовать требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае необходимости депозитарий-агент может запросить дополнительные сведения (документы).
Документы, выданные или составленные в иностранных государствах, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля. Пожалуйста, уточняйте необходимость легализации/проставления апостиля в посольстве/консульстве Республики Беларусь в Вашей стране либо в Министерстве иностранных дел Вашей страны!
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский, белорусский), заверенным нотариусом либо дипломатическим/консульским учреждением Республики Беларусь.

6) Направить пакет документов в депозитарий-агент почтой/курьерской службой/лично/по доверенности на адрес:
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Мельникайте 2
220004 г. Минск
Республика Беларусь
При необходимости, дополнительно направляйте сканы документов по электронной почте на адрес eurobonds@centraldepo.by


В соответствии с Кишиневской конвенцией о правовой помощи (2002), не требуется легализация/апостиль документов из следующих стран: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Украина. Если документы не на русском/белорусском языке, нужен нотариально заверенный перевод.

* прорабатывается возможность выплат через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и другие депозитарии Российской Федерации владельцам еврооблигаций из этой страны

версия для печати